【課程收益】：

資金管理是企業(yè)財務管理中的重中之重，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力的具體體現(xiàn)。在經(jīng)濟增速下滑的當代，越來越多的企業(yè)更加重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升企業(yè)的資金使用效率和效益，能使企業(yè)在目前更加激烈的市場競爭中處于不敗之地，保證企業(yè)的長久發(fā)展與不斷壯大。

《企業(yè)資金之全價值鏈管理》課程，是基于企業(yè)領先的資金管理實踐，從理論到實際操作方式方法，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略到日常現(xiàn)金管理，系統(tǒng)全面地介紹了企業(yè)資金的全價值鏈管理內(nèi)容：規(guī)避現(xiàn)金實物風險、提升日常現(xiàn)金使用效率的現(xiàn)金管理，代表企業(yè)經(jīng)營效率的營運資金管理，代表企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面的企業(yè)財務戰(zhàn)略、資本架構和資金成本，與現(xiàn)金流風險相關的外匯風險、信用風險、交易對手風險管理，以及中小型企業(yè)資金管理、融資產(chǎn)品創(chuàng)新和股權融資等。

通過學習，學員深刻理解營運資金的核心方法，全面理解基于企業(yè)戰(zhàn)略統(tǒng)馭下的營運資金管理目標和結(jié)果，通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營運資金運作效果，構建先進營運資金管理模式的具體方法與工具，以及掌握先進營運資金管理中的風險控制和防范措施。

【培訓對象】：

董事長，總經(jīng)理，副總、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理

【培訓時間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）

【課程大綱】：

引子

第一節(jié)企業(yè)營運資金管理的概述

一、企業(yè)營運資金管理的目標

二、企業(yè)資金的管理體系構建

三、企業(yè)管控架構與資金管理協(xié)同

四、現(xiàn)金流管理流程與方法

第二節(jié)企業(yè)營運資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運資金的范圍

二、企業(yè)營運資金的管理組織

三、企業(yè)營運資金的管理流程

四、企業(yè)營運資金的管理指標

五、企業(yè)營運資金的資金分析

六、企業(yè)營運資金的目標制定

第三節(jié)企業(yè)現(xiàn)金管理的方式方法

一、企業(yè)現(xiàn)金管理的使命

二、企業(yè)現(xiàn)金管理的職能

三、企業(yè)銀行賬戶的管理

四、企業(yè)長短期資金計劃管理

五、企業(yè)資金集中管理模式

六、企業(yè)現(xiàn)金流動性風險與短期投融資

第四節(jié)企業(yè)運營資金流與財務分析

一、企業(yè)財務報表的構成

二、企業(yè)三大財務報表分析

三、企業(yè)運營資金流風險分析案例

第五節(jié)企業(yè)投資與融資的產(chǎn)品

一、企業(yè)投資的產(chǎn)品種類與分析

二、企業(yè)傳統(tǒng)融資產(chǎn)品的種類與分析

三、企業(yè)創(chuàng)新融資產(chǎn)品的種類與分析

四、企業(yè)私募股權創(chuàng)新融資產(chǎn)品分析

第六節(jié)公司資本架構與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務風險與財務風險

二、企業(yè)資本管理體系架構

三、企業(yè)資本管理的規(guī)劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理的資本架構管理策略

第七節(jié)企業(yè)的資金成本與項目預算管理

一、企業(yè)運營資金的成本

二、企業(yè)運營資金成本的計算

三、項目的資金預算方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異

第八節(jié)其他相關管理簡介

一、企業(yè)外匯資金的風險管理

二、客戶信用風險的管理

三、銀行關系的管理

四、中小型企業(yè)的資金管理

總結(jié)：

一、企業(yè)資金的災備管理

二、企業(yè)資金的中心系統(tǒng)

三、企業(yè)資金的監(jiān)控系統(tǒng)

四、企業(yè)資金管理的信息系統(tǒng)