課程核心：了解中國債券市場發展狀況,掌握債券市場分類體系、債券評級體系、債券交易要素、債券定價因素，以及銀行間債券市場交易的主要產品及交易常規，學會運用宏觀經濟數據和央行公開市場操作判斷債券市場走勢，理解匯率、利率走勢對債券市場的影響，并做出正確投資決策。
適用對象：商業銀行中高層、交易員、總裁班、研修班、專題講座、企業財務部、企業資金部、高凈值個人客戶等。
授課時間: 1-2天
課程大綱:
一. 中國債券市場發展狀況
1. 中國債券市場發展歷程簡述
2. 中國主要債券交易場所
3. 主要債券種類、發行主體
4. 債券評級體系
5. 債券托管、監管體系
6. 當前債券市場存在的主要問題
二. 債券一級市場
1. 債券發行主體構成
2. 債券種類
3. 債券發行程序
4. 債券發行方式
5. 意向分銷與實際分銷
三. 債券市場主要交易類型及交易常規
1. 回購交易：交易介紹、交易常規
2. 現券交易: 交易介紹、交易常規
3. 債券遠期：交易介紹、交易常規
4. 債券借貸：交易介紹、交易常規
四. 宏觀經濟因素對債券市場的影響趨勢判斷技巧及舉例
1. 哪些宏觀經濟數據會影響債券市場
2. 宏觀經濟數據如何影響債券市場
3. 如何操作以應對宏觀經濟指標
4. 債券市場與外匯、貨幣市場、股權、大宗商品等幾個市場的關聯關系
五. 銀行間債券市場交易技巧
1. 債券定價
2. 債券收益率計算
3. 債券價差套利及期限套利操作
六．互動環節
1. 自由提問
2. 交流討論
